创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
660,264.23 |
252,743.99 |
694,007.74 |
324,334.56 |
| 本期利润 |
480,252.39 |
228,173.44 |
727,873.00 |
399,327.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
1.04 |
1.82 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.23 |
1.26 |
1.38 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
2,098,513.03 |
1,572,788.66 |
942,777.52 |
1,807,429.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
54,611,991.23 |
54,563,800.03 |
56,151,009.17 |
225,449,334.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.10 |
3.11 |
1.83 |
1.08 |
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