太平嘉和三个月定开债发起(015959)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
187,704,700.37 |
57,940,210.29 |
40,475,806.54 |
50,547,863.18 |
| 本期利润 |
236,064,534.43 |
35,054,946.14 |
65,448,771.13 |
81,484,980.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
0.75 |
1.69 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
0.75 |
2.45 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
227,457,376.83 |
48,584,072.31 |
13,870,821.38 |
30,067,926.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,774,019,670.43 |
4,677,153,447.44 |
4,682,427,933.37 |
4,618,344,627.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.43 |
1.05 |
0.30 |
0.66 |
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