财通资管双安债券A(015957)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,670,358.21 |
17,249,844.86 |
10,804,113.80 |
1,659,649.19 |
| 本期利润 |
8,960,254.98 |
19,701,750.90 |
11,508,804.41 |
3,519,266.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
3.82 |
2.23 |
5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
3.97 |
2.32 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
26,122,512.45 |
16,625,129.89 |
21,346,576.91 |
16,914,409.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
521,252,315.83 |
512,282,147.13 |
516,464,006.70 |
888,422,544.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.84 |
5.98 |
4.31 |
1.94 |
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