万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,671,460.78 |
39,448,725.42 |
82,228,472.57 |
45,388,209.45 |
| 本期利润 |
61,076,022.34 |
34,221,068.76 |
86,545,758.94 |
45,938,307.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
1.16 |
2.37 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.31 |
1.23 |
2.41 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
160,769,449.91 |
138,130,795.54 |
170,540,673.66 |
72,312,356.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,920,508,864.23 |
2,986,363,785.38 |
5,111,491,338.21 |
3,059,144,686.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.06 |
4.94 |
3.67 |
2.54 |
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