信澳鑫享债券A(015953)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,372,203.25 |
746,120.47 |
-4,099,445.97 |
660,448.23 |
| 本期利润 |
921,001.26 |
699,166.60 |
-2,531,960.01 |
584,000.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.72 |
-1.54 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
0.91 |
-1.10 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
152,540.80 |
-501,544.84 |
-2,165,624.11 |
801,174.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
24,653,587.41 |
71,468,410.12 |
121,160,669.04 |
174,004,874.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.62 |
-0.19 |
-1.09 |
0.46 |
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