上银聚恒益一年定开债发起(015949)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
68,194,166.73 |
164,518,006.08 |
79,778,362.70 |
130,257,219.05 |
| 本期利润 |
31,537,661.48 |
196,475,700.63 |
101,967,205.66 |
151,107,630.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
3.87 |
2.01 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
3.94 |
2.02 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
6,469,102.12 |
48,997,880.19 |
61,453,944.01 |
41,796,637.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,024,138,217.79 |
5,103,323,501.11 |
5,106,010,713.34 |
5,064,164,563.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.69 |
8.02 |
6.02 |
3.92 |
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