南方光元债券A(015948)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,398,412.93 |
52,745,809.53 |
77,907,818.96 |
37,305,573.53 |
| 本期利润 |
133,762,126.24 |
72,353,648.38 |
94,080,015.30 |
52,919,533.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.76 |
2.62 |
3.52 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
2.65 |
3.55 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
167,453,336.83 |
86,181,374.50 |
83,598,867.58 |
40,375,161.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,559,153,960.00 |
2,826,163,020.45 |
2,726,873,523.78 |
2,693,450,639.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.80 |
6.50 |
3.75 |
2.11 |
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