兴业研究精选混合C(015947)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,474,514.67 |
-13,084,778.04 |
-26,088,850.06 |
72,349.70 |
| 本期利润 |
-1,358,038.91 |
-9,018,076.11 |
-28,301,135.45 |
12,945,663.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.20 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.31 |
-7.94 |
-16.74 |
11.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.83 |
-4.79 |
-6.15 |
10.34 |
| 期末可供分配利润 |
39,496,165.52 |
5,795,600.95 |
16,149,030.23 |
61,043,561.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.06 |
0.12 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
230,724,822.51 |
96,731,756.14 |
153,881,711.24 |
255,772,103.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.06 |
1.12 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.68 |
-19.33 |
-15.27 |
-0.39 |
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