易方达国防军工混合C(015945)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-251,534,288.08 |
-188,600,032.14 |
-118,046,027.51 |
-60,941,260.13 |
| 本期利润 |
-82,364,246.65 |
-200,636,999.21 |
-424,508,971.95 |
-195,568,573.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.38 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.18 |
-17.00 |
-24.48 |
-9.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.29 |
-14.18 |
-21.34 |
-8.52 |
| 期末可供分配利润 |
-16,429,395.97 |
33,982,091.16 |
235,311,592.53 |
328,419,598.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.04 |
0.23 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
842,537,722.21 |
1,119,204,336.71 |
1,437,463,342.40 |
1,863,378,736.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.18 |
1.38 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.31 |
-33.03 |
-21.96 |
-9.25 |
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