华夏聚信一年持有混合(FOF)A(015940)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,374,766.52 |
1,492,895.83 |
-1,853,115.54 |
-143,651.30 |
| 本期利润 |
4,727,424.26 |
2,690,792.92 |
-1,983,811.33 |
1,642,774.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.09 |
1.85 |
-1.01 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
1.87 |
-0.87 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
1,291,005.45 |
638,081.35 |
-2,174,245.83 |
709,676.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
64,679,837.69 |
114,154,025.24 |
166,470,150.39 |
202,618,411.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.04 |
0.56 |
-1.29 |
0.39 |
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