平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,220,192.86 |
428,005.99 |
-1,970,399.55 |
-942,411.28 |
| 本期利润 |
1,976,730.23 |
1,877,998.27 |
1,569,425.69 |
2,319,218.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.45 |
3.11 |
1.07 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.72 |
2.83 |
0.51 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
200,565.13 |
145,746.29 |
-936,736.26 |
-464,276.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,635,477.57 |
37,976,733.56 |
90,581,835.12 |
145,233,277.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.70 |
1.82 |
-0.98 |
-0.32 |
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