中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
256,121.16 |
-2,817,619.96 |
-18,497,929.37 |
-299,936.65 |
| 本期利润 |
361,130.03 |
-1,093,034.33 |
-24,191,228.40 |
-1,800,909.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.91 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
-5.96 |
-74.21 |
-9.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.27 |
-2.24 |
-7.54 |
17.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,992,031.26 |
-28,728.85 |
2,396,627.19 |
18,576,374.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.00 |
0.07 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
12,909,271.91 |
13,534,721.95 |
35,517,924.16 |
69,215,855.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.05 |
1.07 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.09 |
-11.26 |
-9.23 |
15.69 |
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