中信保诚弘远混合C(015936)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,640,367.36 |
778,434.75 |
-1,560,221.63 |
362,297.70 |
| 本期利润 |
2,501,266.93 |
2,166,759.97 |
-2,044,676.56 |
377,911.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.17 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.37 |
11.00 |
-20.49 |
6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.57 |
16.37 |
-4.96 |
13.80 |
| 期末可供分配利润 |
-6,509,712.22 |
-4,439,777.85 |
-3,395,696.43 |
-1,440,804.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
30,592,081.72 |
17,878,815.92 |
10,158,176.82 |
8,816,149.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.87 |
0.75 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.15 |
3.08 |
-11.42 |
6.06 |
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