广发景华纯债C(015935)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,877,292.97 |
120,115.45 |
4,420.37 |
948.17 |
| 本期利润 |
3,668,962.09 |
292,851.74 |
4,531.88 |
2,067.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
3.60 |
2.71 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.56 |
2.34 |
3.85 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
25,621,659.64 |
3,219,262.90 |
719.87 |
213.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
895,576,483.84 |
230,648,269.20 |
84,824.06 |
193,264.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.67 |
6.37 |
3.94 |
2.47 |
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