金鹰恒润债券发起式C(015932)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,313,900.79 |
-50,112.65 |
138,610.74 |
2,086.87 |
| 本期利润 |
3,088,151.67 |
44,723.86 |
120,533.70 |
4,581.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
0.29 |
2.23 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.93 |
2.09 |
1.53 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
9,587,432.07 |
1,492,066.56 |
20,898.13 |
5,232.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
179,939,603.35 |
74,525,232.19 |
2,278,443.79 |
575,535.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.56 |
3.64 |
1.52 |
1.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
