蜂巢丰裕债券A(015929)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,122,686.58 |
10,682,283.14 |
16,096,233.43 |
6,842,891.34 |
| 本期利润 |
26,806,873.83 |
13,456,581.21 |
15,260,173.33 |
7,507,021.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
2.22 |
3.12 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
2.23 |
3.64 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
10,678,699.69 |
17,601,208.07 |
6,918,987.65 |
12,501,066.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
906,566,476.12 |
613,843,420.95 |
600,390,705.45 |
607,474,622.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.18 |
6.02 |
3.70 |
2.37 |
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