万家鑫融纯债债券C(015926)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,773.11 |
4,787.86 |
22,097.34 |
119.96 |
| 本期利润 |
377,354.50 |
258,519.30 |
15,615.79 |
111.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.83 |
4.36 |
12.48 |
5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.08 |
4.64 |
6.81 |
5.60 |
| 期末可供分配利润 |
3,482.42 |
-56,502.83 |
44,406.02 |
85.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,222,039.47 |
5,103,204.27 |
10,017,488.33 |
2,099.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.26 |
11.65 |
6.70 |
5.49 |
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