申万菱信国证2000指数增强型发起式A(015921)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,938,821.88 |
440,396.39 |
-2,291,066.20 |
-97,352.99 |
| 本期利润 |
2,247,035.97 |
279,583.11 |
-3,708,837.06 |
555,754.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.18 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.26 |
1.62 |
-21.13 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.07 |
2.52 |
-18.32 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,362,547.52 |
-677,772.43 |
-4,997,158.70 |
-1,296,619.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
15,186,715.20 |
17,685,922.11 |
16,477,658.37 |
20,082,325.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.96 |
0.77 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.86 |
-3.69 |
-23.27 |
-6.06 |
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