申万菱信专精特新主题混合发起C(015920)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-569,265.80 |
-381,639.41 |
-3,219.76 |
172,234.97 |
| 本期利润 |
-108,975.01 |
-512,134.61 |
-282,051.65 |
98,849.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.13 |
-36.02 |
-8.99 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.86 |
-29.16 |
-12.97 |
5.88 |
| 期末可供分配利润 |
-960,769.38 |
-851,477.79 |
-258,309.95 |
140,114.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.38 |
-0.13 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,723,007.29 |
1,383,419.48 |
1,787,957.99 |
2,365,003.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.62 |
0.87 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.24 |
-38.10 |
-12.62 |
6.30 |
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