申万菱信专精特新主题混合发起A(015919)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
202,730.89 |
-5,568,171.71 |
-4,299,812.95 |
-509,413.75 |
| 本期利润 |
1,179,543.30 |
-2,603,749.34 |
-5,849,509.63 |
-2,378,121.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.13 |
-0.28 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.91 |
-18.93 |
-39.51 |
-9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.60 |
-9.50 |
-29.01 |
-12.63 |
| 期末可供分配利润 |
-4,314,477.92 |
-4,921,570.38 |
-6,988,690.12 |
-2,857,122.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
14,369,894.84 |
14,427,398.61 |
11,592,266.01 |
20,735,368.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.80 |
0.62 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.62 |
-20.46 |
-37.61 |
-12.11 |
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