兴业30天滚动持有中短债C(015918)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,640,126.45 |
1,396,245.93 |
3,868,722.37 |
1,619,141.96 |
| 本期利润 |
2,864,531.31 |
1,757,455.67 |
4,057,263.78 |
2,119,987.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
1.45 |
2.69 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.63 |
1.46 |
2.90 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
8,734,807.82 |
5,859,721.10 |
4,822,290.74 |
5,679,484.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
142,410,786.24 |
117,707,889.55 |
123,631,933.89 |
217,630,104.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.40 |
6.18 |
4.65 |
3.43 |
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