永赢医药创新智选混合发起A(015915)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,120,778.86 |
-6,134,771.74 |
-4,004,892.18 |
-934,153.18 |
| 本期利润 |
-6,459,768.63 |
-8,478,922.80 |
-3,234,691.53 |
-4,257,398.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.13 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.52 |
-27.49 |
-12.41 |
-21.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.14 |
-18.21 |
-1.65 |
-9.54 |
| 期末可供分配利润 |
-8,557,264.83 |
-11,429,550.06 |
-7,968,549.56 |
-1,433,250.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.35 |
-0.17 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
24,837,669.83 |
27,315,533.93 |
49,282,212.64 |
22,955,609.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.84 |
1.03 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.30 |
-15.57 |
3.23 |
-5.05 |
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