申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(015914)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,012,290.51 |
-1,310,488.78 |
-1,008,221.50 |
-402,492.25 |
| 本期利润 |
739,616.12 |
-420,574.66 |
-1,332,903.25 |
-413,678.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
-1.81 |
-5.67 |
-1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
-1.78 |
-5.25 |
-1.58 |
| 期末可供分配利润 |
-2,137,015.39 |
-2,433,718.95 |
-1,576,189.97 |
-655,977.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
24,440,180.13 |
23,265,075.74 |
23,670,943.69 |
24,570,986.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.92 |
0.94 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.32 |
-7.91 |
-6.24 |
-2.60 |
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