华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,657,972.61 |
18,196,228.59 |
581,028.07 |
397,774.81 |
| 本期利润 |
80,924,874.56 |
30,425,288.99 |
690,896.71 |
492,831.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.75 |
2.29 |
6.58 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
3.37 |
6.88 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
174,772,582.68 |
138,310,838.66 |
581,028.07 |
397,774.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,091,653,664.25 |
2,041,154,078.68 |
10,731,789.69 |
10,533,724.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.21 |
10.48 |
6.88 |
4.91 |
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