兴业致远混合C(015912)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,370,992.46 |
1,428,710.95 |
-2,265,238.51 |
1,504,723.17 |
| 本期利润 |
1,497,439.56 |
2,932,384.98 |
-1,917,619.25 |
4,353,000.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
-0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.73 |
11.58 |
-7.18 |
6.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.58 |
12.47 |
-6.66 |
-11.37 |
| 期末可供分配利润 |
637,335.00 |
-359,403.64 |
-5,659,810.25 |
-4,159,012.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
13,731,181.58 |
22,093,968.98 |
25,201,961.38 |
29,098,974.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.98 |
0.82 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.87 |
-1.60 |
-18.34 |
-12.51 |
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