兴业致远混合A(015911)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,151,652.90 |
-1,703,238.49 |
-158,437.43 |
3,544,761.94 |
| 本期利润 |
5,888,099.78 |
-1,672,110.70 |
-2,131,852.51 |
2,038,499.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.05 |
-0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.78 |
-6.25 |
-6.53 |
5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.02 |
-6.43 |
-10.90 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
-165,210.99 |
-7,159,058.12 |
-3,277,401.41 |
729,103.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.12 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
30,062,976.29 |
33,350,913.72 |
24,012,090.18 |
32,509,876.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.82 |
0.88 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.55 |
-17.67 |
-12.01 |
2.29 |
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