鑫元裕丰债(015910)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
66,804,467.26 |
147,158,632.74 |
85,813,276.92 |
77,659,950.33 |
| 本期利润 |
15,633,338.36 |
204,098,177.87 |
103,041,871.08 |
96,319,095.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
6.08 |
3.07 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
6.17 |
3.09 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
470,410,847.65 |
407,996,102.58 |
181,805,864.58 |
111,030,027.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,578,931,212.33 |
5,670,890,000.79 |
3,259,834,816.15 |
3,520,442,609.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.50 |
11.23 |
8.00 |
4.76 |
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