方正富邦鸿远债券C(015909)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,209,153.22 |
894,161.57 |
3,646.87 |
19,677.80 |
| 本期利润 |
12,695,350.09 |
18,003,925.29 |
12,021.79 |
25,635.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
8.21 |
2.58 |
3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
11.51 |
2.06 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
34,539,934.58 |
11,004,926.56 |
82,553.57 |
3,773.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,241,453,465.34 |
684,932,470.42 |
3,841,526.19 |
309,932.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.73 |
12.88 |
3.32 |
1.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
