方正富邦鸿远债券C(015909)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
894,161.57 |
3,646.87 |
19,677.80 |
18,901.44 |
| 本期利润 |
18,003,925.29 |
12,021.79 |
25,635.97 |
23,883.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.21 |
2.58 |
3.37 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.51 |
2.06 |
1.55 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
11,004,926.56 |
82,553.57 |
3,773.76 |
4,039.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
684,932,470.42 |
3,841,526.19 |
309,932.84 |
537,774.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.88 |
3.32 |
1.23 |
0.76 |
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