方正富邦鸿远债券A(015908)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
618,391.88 |
411,576.39 |
535,668.11 |
458,265.72 |
| 本期利润 |
2,298,427.53 |
451,542.88 |
612,777.13 |
418,282.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.42 |
1.60 |
1.84 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.53 |
3.63 |
1.96 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,722,653.80 |
262,024.95 |
557,190.40 |
354,925.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
47,725,225.06 |
6,258,017.78 |
30,911,939.32 |
31,097,116.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.62 |
5.54 |
1.84 |
1.15 |
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