方正富邦鸿远债券A(015908)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,542,585.23 |
618,391.88 |
411,576.39 |
535,668.11 |
| 本期利润 |
237,948.99 |
2,298,427.53 |
451,542.88 |
612,777.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
9.42 |
1.60 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
13.53 |
3.63 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
6,015,114.32 |
1,722,653.80 |
262,024.95 |
557,190.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
124,183,214.66 |
47,725,225.06 |
6,258,017.78 |
30,911,939.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.63 |
15.62 |
5.54 |
1.84 |
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