兴业沪深300ETF发起联接C(015907)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
305,836.01 |
-83,437.76 |
91,640.58 |
220,676.96 |
| 本期利润 |
3,313,042.31 |
263,807.12 |
-911,261.50 |
381,334.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.01 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.90 |
1.54 |
-6.82 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.48 |
1.17 |
-8.62 |
-0.18 |
| 期末可供分配利润 |
532,648.09 |
-1,474,799.74 |
-1,591,588.90 |
-162,895.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,465,782.95 |
16,516,053.13 |
15,593,014.81 |
18,439,652.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.92 |
0.91 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.97 |
-8.20 |
-9.26 |
-0.88 |
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