博时优质精选混合C(015903)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-929,674.99 |
-561,162.82 |
-3,274,752.58 |
-1,363,460.28 |
| 本期利润 |
1,221,512.92 |
-182,254.77 |
-2,248,008.61 |
111,678.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.82 |
-1.32 |
-9.89 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.88 |
-1.16 |
-14.19 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润 |
-3,101,171.56 |
-3,329,787.19 |
-2,817,027.89 |
-1,153,103.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.16 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
12,979,294.58 |
13,983,241.20 |
14,351,205.71 |
19,267,981.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.83 |
0.84 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.86 |
-17.26 |
-16.29 |
-3.30 |
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