东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,902,977.17 |
2,313,572.99 |
-13,105,573.74 |
-7,190,673.03 |
| 本期利润 |
4,276,770.75 |
3,445,662.91 |
-12,263,790.67 |
-6,892,480.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.08 |
-0.25 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.91 |
9.67 |
-30.13 |
-14.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.72 |
10.96 |
-24.79 |
-14.01 |
| 期末可供分配利润 |
-6,877,131.93 |
-9,624,772.20 |
-12,053,972.63 |
-8,444,473.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.27 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
29,614,168.28 |
35,580,615.75 |
32,369,087.55 |
42,553,477.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.81 |
0.73 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.82 |
-19.02 |
-27.02 |
-16.56 |
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