东方阿尔法兴科一年持有混合A(015900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,676,875.91 |
10,677,102.59 |
-54,506,555.97 |
-30,066,576.09 |
| 本期利润 |
24,039,603.39 |
15,632,111.31 |
-51,888,829.38 |
-28,886,932.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.08 |
-0.25 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.71 |
9.92 |
-29.99 |
-14.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.42 |
11.30 |
-24.34 |
-13.76 |
| 期末可供分配利润 |
-30,972,930.63 |
-40,946,677.87 |
-51,195,347.11 |
-34,973,989.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.27 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
143,148,356.05 |
158,943,646.28 |
141,291,631.89 |
181,179,315.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.82 |
0.74 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.66 |
-18.16 |
-26.47 |
-16.18 |
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