天弘中证细分化工指数发起C(015897)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,166,773.90 |
-2,081,192.36 |
-2,128,457.94 |
-479,116.84 |
| 本期利润 |
-770,913.97 |
-1,406,648.16 |
-4,424,492.35 |
-1,749,644.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.87 |
-6.57 |
-25.63 |
-12.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.67 |
-3.69 |
-21.32 |
-9.76 |
| 期末可供分配利润 |
-10,131,578.08 |
-12,200,752.17 |
-11,557,338.57 |
-7,034,022.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
17,035,233.72 |
19,948,538.52 |
20,938,696.79 |
19,917,116.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.62 |
0.64 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.29 |
-37.95 |
-35.57 |
-26.10 |
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