天弘中证细分化工指数发起A(015896)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-940,676.80 |
-593,433.60 |
-738,246.98 |
-197,302.67 |
| 本期利润 |
-199,599.89 |
-263,050.31 |
-1,645,618.64 |
-710,289.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.44 |
-4.60 |
-25.26 |
-11.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.49 |
-3.61 |
-21.16 |
-9.67 |
| 期末可供分配利润 |
-3,728,490.61 |
-3,526,472.09 |
-3,096,982.22 |
-2,533,678.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
6,355,043.32 |
5,828,017.73 |
5,659,739.66 |
7,231,572.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.62 |
0.65 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.98 |
-37.70 |
-35.37 |
-25.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
