富国上证50基本面精选股票发起式C(015892)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,963,428.62 |
-3,411,813.86 |
570,695.74 |
3,887,215.64 |
| 本期利润 |
14,380,441.37 |
7,758,264.64 |
-14,529,777.57 |
-6,801,183.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
-0.14 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.44 |
9.89 |
-14.92 |
-6.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.19 |
10.70 |
-16.27 |
-8.37 |
| 期末可供分配利润 |
-2,847,529.25 |
-7,228,581.34 |
-13,611,838.35 |
-5,949,883.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
96,330,180.83 |
88,812,552.37 |
81,484,176.79 |
89,597,274.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.86 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.29 |
-5.14 |
-14.31 |
-6.23 |
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