富国上证50基本面精选股票发起式A(015891)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,731,102.64 |
2,658,613.84 |
-8,768,271.49 |
2,304,705.83 |
| 本期利润 |
-958,279.81 |
33,896,163.07 |
23,774,262.47 |
-38,599,912.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.14 |
0.09 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.54 |
15.29 |
10.44 |
-14.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.21 |
15.89 |
11.04 |
-15.76 |
| 期末可供分配利润 |
-133,178.23 |
-3,003,484.26 |
-17,091,999.35 |
-34,947,388.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
174,063,826.21 |
194,851,617.60 |
244,563,595.30 |
221,965,540.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
0.96 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.08 |
0.13 |
-4.06 |
-13.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
