富国中证500基本面精选股票发起式C(015890)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,254.87 |
-168,078.16 |
-545,662.04 |
20,182.73 |
| 本期利润 |
420,187.02 |
-115,594.97 |
-465,982.00 |
59,786.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.19 |
-2.24 |
-11.12 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.72 |
-2.32 |
-10.39 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
-515,718.29 |
-972,603.14 |
-778,980.04 |
-121,054.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,194,896.75 |
5,123,761.04 |
4,805,661.73 |
3,753,310.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.84 |
0.86 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.03 |
-15.95 |
-13.95 |
-3.12 |
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