国投瑞银行业睿选混合C(015888)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,867,978.60 |
79,131.31 |
-188,347.06 |
150,910.70 |
| 本期利润 |
5,555,270.72 |
3,184,172.61 |
-2,758,135.53 |
-868,363.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
2.14 |
-3.16 |
-0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.37 |
0.92 |
-4.34 |
-2.11 |
| 期末可供分配利润 |
-672,389.51 |
-8,059,708.86 |
-4,933,718.80 |
-3,328,120.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
66,946,762.00 |
147,550,698.32 |
76,708,348.83 |
83,218,430.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.99 |
-5.18 |
-6.04 |
-3.85 |
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