国投瑞银行业睿选混合C(015888)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-130,914.58 |
1,867,978.60 |
79,131.31 |
-188,347.06 |
| 本期利润 |
31,047.59 |
5,555,270.72 |
3,184,172.61 |
-2,758,135.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
4.47 |
2.14 |
-3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.11 |
5.37 |
0.92 |
-4.34 |
| 期末可供分配利润 |
-430,361.74 |
-672,389.51 |
-8,059,708.86 |
-4,933,718.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
48,266,647.78 |
66,946,762.00 |
147,550,698.32 |
76,708,348.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.99 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.88 |
-0.99 |
-5.18 |
-6.04 |
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