平安盈泽1年持有债券(FOF)A(015882)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,850.73 |
2,424,001.99 |
2,107,128.52 |
-3,148,744.39 |
| 本期利润 |
148,380.90 |
2,186,680.34 |
1,787,985.66 |
1,691,426.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
3.48 |
2.13 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
3.10 |
1.95 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润 |
513,150.31 |
635,484.54 |
560,315.59 |
-1,096,517.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,494,958.55 |
30,679,566.60 |
57,813,660.75 |
114,921,503.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.02 |
2.12 |
0.98 |
-0.95 |
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