中欧小盘成长混合C(015881)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,426,008.58 |
-25,435,167.98 |
-5,773,111.45 |
5,048,082.17 |
| 本期利润 |
-15,894,014.73 |
-36,150,653.56 |
5,058,820.83 |
19,447,455.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.19 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.21 |
-21.62 |
2.30 |
10.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
-15.66 |
6.45 |
11.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,959,282.92 |
-29,603,012.04 |
-11,393,994.99 |
306,824.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.18 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
188,909,297.33 |
133,724,430.38 |
243,163,982.78 |
291,799,205.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.82 |
0.97 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.59 |
-18.12 |
-2.92 |
1.96 |
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