中欧小盘成长混合A(015880)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,239,670.23 |
-39,070,012.96 |
-1,512,303.20 |
11,149,254.62 |
| 本期利润 |
-1,103,006.54 |
-46,009,867.94 |
15,337,059.80 |
33,063,882.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.17 |
0.05 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.50 |
-19.44 |
5.19 |
10.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.28 |
-15.40 |
7.08 |
12.12 |
| 期末可供分配利润 |
6,854,678.38 |
-40,931,365.87 |
-11,573,398.73 |
2,525,582.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.17 |
-0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
225,845,137.29 |
197,949,390.55 |
306,841,110.58 |
367,120,957.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.83 |
0.98 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.13 |
-17.13 |
-2.04 |
2.57 |
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