富国中证农业主题ETF联接C(015879)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,773,300.08 |
-10,592,991.87 |
-5,413,210.80 |
-13,720,739.77 |
| 本期利润 |
5,713,970.37 |
-8,591,955.21 |
-9,832,181.64 |
-22,308,123.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.14 |
-10.24 |
-10.70 |
-18.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.11 |
-9.20 |
-9.79 |
-13.41 |
| 期末可供分配利润 |
-25,679,735.00 |
-32,086,056.57 |
-37,392,655.02 |
-35,401,152.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
73,057,422.18 |
71,674,200.33 |
81,822,655.04 |
112,576,286.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.69 |
0.69 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.01 |
-30.92 |
-31.37 |
-23.92 |
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