富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-277,224.25 |
-8,894,521.15 |
265,063.37 |
2,305,268.81 |
| 本期利润 |
19,155,866.79 |
-6,755,883.74 |
6,091,976.05 |
11,384,773.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.07 |
0.08 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.56 |
-8.33 |
8.80 |
15.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.81 |
-0.11 |
1.81 |
9.15 |
| 期末可供分配利润 |
-15,984,316.91 |
-16,436,209.99 |
-15,753,536.63 |
-3,067,233.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
174,091,899.85 |
79,970,950.50 |
105,765,597.74 |
42,771,646.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.87 |
0.87 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.76 |
-13.06 |
-12.96 |
-6.69 |
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