富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,352,087.21 |
1,382,446.46 |
-1,604,961.20 |
102,622.51 |
| 本期利润 |
-678,146.31 |
6,206,348.77 |
-57,884.75 |
142,894.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.23 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.50 |
25.83 |
-0.35 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.19 |
24.07 |
- |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
-3,063,649.73 |
-3,723,653.34 |
-4,023,586.24 |
-2,260,314.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
54,011,092.44 |
42,724,965.26 |
20,019,058.09 |
15,541,195.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
0.87 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.02 |
8.31 |
-12.70 |
-12.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
