富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,382,446.46 |
-1,604,961.20 |
102,622.51 |
555,344.41 |
| 本期利润 |
6,206,348.77 |
-57,884.75 |
142,894.33 |
1,146,801.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.83 |
-0.35 |
1.03 |
9.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.07 |
- |
2.01 |
9.25 |
| 期末可供分配利润 |
-3,723,653.34 |
-4,023,586.24 |
-2,260,314.78 |
-898,132.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
42,724,965.26 |
20,019,058.09 |
15,541,195.41 |
12,924,198.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.87 |
0.87 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.31 |
-12.70 |
-12.70 |
-6.50 |
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