工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,707,190.79 |
-9,968,427.04 |
-5,462,352.50 |
-3,175,035.46 |
| 本期利润 |
3,922,648.90 |
3,375,730.32 |
-7,061,476.49 |
-23,894,220.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.06 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.77 |
5.90 |
-12.47 |
-35.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.19 |
7.73 |
-11.07 |
-30.08 |
| 期末可供分配利润 |
-48,624,329.23 |
-47,692,840.53 |
-59,544,510.12 |
-52,148,590.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.43 |
-0.53 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
76,482,052.77 |
63,295,630.90 |
52,979,670.25 |
58,663,447.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.57 |
0.47 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.87 |
-42.97 |
-52.92 |
-47.06 |
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