工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,573,885.47 |
-4,736,801.95 |
-2,553,748.19 |
-1,538,031.42 |
| 本期利润 |
1,916,539.84 |
1,830,104.12 |
-3,107,545.83 |
-12,646,195.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.06 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.07 |
6.62 |
-11.59 |
-33.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.36 |
8.05 |
-10.93 |
-29.86 |
| 期末可供分配利润 |
-28,661,777.16 |
-23,955,420.69 |
-27,910,807.28 |
-24,588,599.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.43 |
-0.53 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
46,145,625.83 |
32,355,774.50 |
25,117,969.18 |
27,927,542.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.57 |
0.47 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.31 |
-42.54 |
-52.63 |
-46.82 |
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