景顺长城国证新能源车电池ETF联接A(015871)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,113,194.83 |
-3,071,897.59 |
-3,394,401.52 |
-1,429,843.91 |
| 本期利润 |
890,907.83 |
-2,398,592.52 |
-7,974,331.92 |
-1,825,149.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
-12.88 |
-33.37 |
-7.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.23 |
-11.45 |
-29.13 |
-6.67 |
| 期末可供分配利润 |
-15,781,680.98 |
-19,122,969.38 |
-15,022,815.84 |
-9,298,213.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.51 |
-0.44 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
22,734,474.88 |
18,524,601.83 |
18,788,290.38 |
25,361,898.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.49 |
0.56 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.98 |
-50.80 |
-44.44 |
-26.83 |
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