富安达先进制造混合发起式A(015870)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
183,805.93 |
-539,252.80 |
-1,651,328.34 |
195,982.42 |
| 本期利润 |
-69,849.15 |
-791,394.46 |
-1,487,884.30 |
222,571.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.95 |
-10.70 |
-16.78 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.95 |
-10.21 |
-16.56 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
-2,941,789.37 |
-3,665,197.66 |
-2,940,740.15 |
-1,104,900.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,681,942.89 |
6,972,592.27 |
7,741,326.39 |
9,400,613.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.66 |
0.73 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.69 |
-34.45 |
-27.00 |
-10.52 |
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