国泰君安中证1000指数增强C(015868)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,552,350.32 |
-70,544,744.89 |
-34,974,876.67 |
20,841,808.82 |
| 本期利润 |
-13,603,266.11 |
-86,708,691.35 |
-39,926,248.80 |
29,122,141.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.07 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.67 |
-14.46 |
-7.23 |
11.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.08 |
-10.60 |
2.17 |
10.28 |
| 期末可供分配利润 |
26,383,710.14 |
-78,876,085.29 |
-81,287,633.53 |
-1,371,340.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.17 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
625,088,375.63 |
372,914,705.78 |
977,866,061.42 |
405,742,418.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.83 |
0.92 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.41 |
-17.46 |
-7.67 |
-0.34 |
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